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美盛文化2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-25 18:25    来源:同花顺

美盛文化(002699)(002699)2020年2020-06-30董事会经营评述内容如下:

一、概述

1、本期末货币资金687,690,250.96元,较期初数减少21.65%,主因归还借款,购买理财产品及本年度发行业务需垫资所致;

2、本期末交易性金融资产232,083,315.13元,较期初数增加43.74%,主因购买理财产品所致;

3、本期末预付账款179,835,026.32元,较期初数增加103.91%,主因轻游戏平台新增百度、头条和快手发行业务需垫资所致;

4、本期末其他流动资产14,711,282.93元,较期初数减少37.29%,主因公司收回预付股权款;

5、本期末长期股权投资119,007,140.85元,较期初数增加36.83%,主因经营战略规划所需;

6、本期末在建工程4,322,524.75元,较期初增加709.49%,主因公司厂房维修支出增加所致;

7、本期末短期借款260,525,860.28元,较期数数减少17%,主因公司资金回笼,归还借款;

8、本期末其他应付款8,064,680.98元,较期初数减少28%,主因公司资金回笼归还往来款;

9、本期营业收入为480,183,220元,较上年同期减少7.17%,主因本年度受国外疫情影响,动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降;

10、本期营业成本为382,481,868.57元,较上年同期减少5.5%,主因本年度受国外疫情影响,动漫服饰和玩具境外销售量比上年同期有所下降;

11、本期财务费用为3,080,189.22元,较上年同期减少63.95%,主因本年度往来款回笼,资金成本降低;

12、本期投资收益为3,994,312.14元,较上年同期增加108.38%,主因上年度本公司对联营企业Jakks长期股权投资价值减计为0,本年度无需确认Jakks亏损导致的投资损益,相应投资收益较去年增加;

13、本期营业利润16,042,007.53元,较上年同期增加168.3%,主因投资损益影响所致;

14、本期营业外收入2,130,551.81元,较上年同期减少76.88%,主因本年度供应商豁免偿还款项减少;

15、本期销售商品、提供劳务收到的现金535,536,041.64元,较上年同期数增加62.9%,主因公司上年4季度销量较往年有所提升,本期收到的现金增加;

16、本期收到税费返还19,946,594.92元,较上年同期数增加31.61%,主因公司实体经营模式为国内采购国外销售,本年度业务量核算范围有所增加;

17、本期收到其他与经营活动有关的现金32,306,965.88元,较上年同期数减少43.43%,主因上年度已收回较多经营资金;

18、本期支付给职工以及为职工支付的现金114,640,946元,较上年同期数增加28.32%,主因本期与上年同期合并范围不一样所致;

19、本期取得投资收益收到的现金2,968,562.17元,较上年同期数减少58.41%,主因公司短期投资减少所致;

20、本期收到其他与投资活动有关的现金914,966,061.45元,较上年同期数减少39.49%,主因上年度已收回大部分投资款所致;

21、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,171,091.31元,较上年同期数减少52.14%,主因公司本年度新增设备较少所致;

22、本期取得借款收到的现金194,148,724.91元,较上年同期数增加210.64%,主因公司临时资金周转增加所致,但本期末临时资金借款已归还;

23、本期收到其他与筹资活动有关的现金171,065,691.13元,较上年同期数减少53.2%,主因公司自有资金周转良好;

24、本期偿还债务支付的现金246,357,439.57元,较上年同期数增加39.76%,主因本期部分资金回笼,归还借款;

25、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,186,293.09元,较上年同期数减少34.73%,主因公司资金成本降低所致;

26、本期支付其他与筹资活动有关的现金152,007,000元,较上年同期数减少38.8%,公司上年已归还部分资金,因此本期归还资金基数较小所致。二、公司面临的风险和应对措施 1、新冠肺炎疫情风险 目前,新冠肺炎疫情虽在国内得到有效控制,但在国外仍呈现进一步蔓延趋势。各行业复工均出现延迟,全球经济尚在缓慢复苏中,经济增速持续放缓,如果短期内疫情无法得到有效控制,对公司原材料供应、物流发货、客户下单量产生的消极影响将会持续,可能会对下游行业需求及海外市场业务造成一定程度影响。 公司将在继续保障员工健康安全的同时,积极组织生产经营,转变经营方针和市场策略,通过线上营销、网络会议等渠道与客户保持积极联络和沟通,克服疫情带来的困难和不利影响,保证公司经营的长期稳定发展。 2、商誉减值风险 为优化公司的产业布局,寻找更多的盈利增长点,公司连续进行了几次较大规模的外延收购,已形成较大商誉。若未来宏观经济形势萎靡或被并购企业的市场情况、内部管理出现问题,导致经营状况和投资整合效果不达预期,则并购形成的商誉将存在减值风险,对公司的经营业绩会造成不利影响。 公司将完善法人治理结构及内部管理流程,提高管理效率及水平,密切关注标的公司发展中所遇到的风险,强化决策的科学性,完善激励机制,提高经营团队的管理能力和稳定性,将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。 3、成本上升风险 受全球新冠肺炎疫情及中美贸易摩擦影响,国际运输成本、原材料供应成本都有增加趋势,且企业隐性经营成本呈上升态势。 同时,行业内竞争日益加剧,公司向上游行业供应商的采购成本进一步加大,对公司毛利水平和盈利能力造成较大压力。 公司将深化与上游供应商的合作,建立稳定的供销关系,采取库存管理、供应链管理等方式优化资源配置,进一步加强采购控制,尽力降低采购成本。三、核心竞争力分析 报告期内,公司核心竞争力未有发生重大变化,参见2019年年报。